Что такое пифы?
Паевые фонды под управлением БАЛТИНВЕСТ УК
16.01.2012
Уважаемые клиенты!
Мы рады сообщить Вам, что ОПИФ облигаций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд облигаций» под управлением БАЛТИНВЕСТ УК занял четвертое место среди открытых фондов облигаций по России и показал прирост расчетной стоимости пая на 2,33% (по данным НЛУ, рэнкинг ОПИФов по доходности за период с 01.09.2011 по 30.12.2011).
ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
29.12.2011
Уважаемый клиент!
Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» (далее – Управляющая компания) в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях обновления сведений о клиентах) просит Вас при изменении следующих сведений, устанавливаемых в целях идентификации:
· в отношении физических лиц - фамилия, имя, отчество; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места жительства (места пребывания);
· в отношении юридических лиц - наименование; организационно-правовая форма; сведения о государственной регистрации; место нахождения; иные сведения, указанные в учредительных, регистрационных и иных документах;
· номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты;
· сведения о представителе клиента и (или) выгодоприобретателе,
в срок, не превышающий 14 дней со дня произошедших изменений, предоставить информацию (документы), подтверждающую (подтверждающие) изменение указанных сведений и заполнить Анкету клиента.
Информацию (документы), а также заполненную Анкету клиента необходимо предоставить одним из удобных для Вас способов:
· отправить почтой на адрес Управляющей компании: Россия, 197101, Санкт–Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г»;
· передать консультанту в любое из отделений ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (с пометкой для БАЛТИНВЕСТ УК). Адрес ближайшего к Вам отделения Банка можно узнать по телефонам: (812) 326-1-326, 8 (800) 333-93-93 (звонок по России бесплатный) или в сети Интернет по адресу: http://www.baltinvestbank.com.
В случае, если Управляющая компания не получит от Вас информацию об изменении сведений, устанавливаемых в целях идентификации, информация, переданная Вами ранее, будет считаться актуальной и не претерпевшей изменений.
Анкета клиента - физического лица
(DOC)
Анкета клиента - юридического лица
(DOC)
Результаты работы паевых фондов
| 25.01.2012 | 26.01.2012 | Изменение стоимости пая за день | Изменение СЧА за день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| расчётная стоимость пая | стоимость чистых активов | расчётная стоимость пая | стоимость чистых активов | ||
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд облигаций | |||||
| 14 291.66 | 21 446 644.21 | 14 296.57 | 21 454 014.34 | +0.03% | +0.03% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций | |||||
| 9 926.73 | 12 596 153.28 | 10 029.27 | 12 724 610.57 | +1.03% | +1.02% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора | |||||
| 3 664.45 | 13 052 079.06 | 3 727.59 | 13 276 979.28 | +1.72% | +1.72% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд финансового сектора | |||||
| 3 761.74 | 12 626 420.45 | 3 862.54 | 12 964 762.85 | +2.68% | +2.68% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд электроэнергетики | |||||
| 2 500.65 | 10 726 047.90 | 2 538.55 | 10 888 610.07 | +1.52% | +1.52% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд телекоммуникаций | |||||
| 2 241.29 | 5 698 313.89 | 2 278.21 | 5 792 170.51 | +1.65% | +1.65% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения | |||||
| 5 751.89 | 19 501 080.22 | 5 850.11 | 19 834 082.60 | +1.71% | +1.71% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций | |||||
| 2 502.15 | 9 989 152.15 | 2 526.57 | 10 086 652.93 | +0.98% | +0.98% |
umistudio