Уважаемые клиенты!
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 года выдана ФСФР России) (далее – Управляющая компания)
Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Булгаков" (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом согласованы ЗАО "ПРСД" 10.08.2023, внесены Банком России 10.08.2023 в реестр паевых инвестиционных фондов за № 5549-СД. Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте))
сообщает о том, что "06" мая 2024 года Управляющей компанией принято решение о прекращении Фонда.
Основание прекращения Фонда: решение Управляющей компании о досрочном прекращении Фонда.
Дата возникновения основания прекращения Фонда:"06" мая 2024 года.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, будут приниматься Управляющей компанией в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего сообщения на официальном сайте Управляющей компании в сети "Интернет" http://www.pifbaltinvest.ru
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 24 092 373,38 рубля(Двадцать четыре миллиона девяносто две тысячи триста семьдесят три рубля 38 копеек).
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 963,69рубля (Девятьсот шестьдесят три рубля 69 копеек).
ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" напоминает инвесторам о том, что стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ
"Об инвестиционных фондах" и Указанием Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно по адресу Управляющей компании: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А,
бизнес-центр "Лангензипен", телефон: (812) 320 51 91 (-92, -93). Получить подробную информацию об
ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" можно на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.pifbaltinvest.ru
Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Булгаков" предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Генеральный директор
ООО "БАЛТИНВЕСТ УК"
|
|
|
|
А.С. Тыцик
|